Để có thể đầu tư Forex chúng thường nghe đến 2 cách phân tích là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Nhưng ngoài 2 cách phân tích đó còn có một cách để phân tích – nhận định thị trường khác nữa. Đó là phân tích của Wyckoff. Phương pháp này không chỉ đơn thuần là một báo cáo kỹ thuật, mà bản thân nó có rất nhiều nguyên tắc và lý thuyết khi giao dịch. Có thể giúp nhà giao dịch, đầu tư đưa ra những quyết định và lựa chọn đúng đắn, tỉnh táo hơn. Đây được đánh giá là phương pháp phân tích tuyệt vời nhất. Là sự dung hòa thích hợp cả 2 phương pháp phân tích trên.
Đôi nét về phân tích của Wyckoff
Tên của ông là Richard Demille Wyckoff. Năm 15 tuổi ông đã bắt đầu đi làm ở vị trí nhập lệnh tại công ty ở New York. Với 10 năm học hỏi kinh nghiệm, ông đã thành lập một công ty môi giới của chính mình. Bắt đầu tù đó tìm tòi những logic bên trong thị trường.
Bằng việc phỏng vấn và nói chuyện với các nhà hoạt động giao dịch thành công thời ấy; ông đã phát triển ra phương pháp phân tích của Wyckoff. Ông đã sắp xếp hệ thống các phương pháp của những nhà giao dịch thành công cùng với kinh nghiệm của mình để đúc kết thành quy luật, nguyên tắc quản lí,…
Lúc ban đầu phương pháp Wyckoff được sử dụng trong cổ phiếu. Nhưng ngày nay nó cũng có thể được sử dụng trong các thị trường tài chính như tiền tệ, forex,…
Phân tích của Wyckoff là gì?
Phân tích của Wyckoff là hàng loạt các nguyên tắc và quy luật trong gia dịch. Được đặt ra nhằm mục đích giúp các trader có thể đánh gía tổng quan thị trường. Tìm ra những lợi nhuận có tiềm năng và xây dựng mục tiêu sau này.
Từ hệ thống các phương pháp Wyckoff, rất nhiều mô hình phương pháp khác được hình thành. Nổi bật là 2 phương pháp Spring and Upthrust; phương pháp VSA.
Phương pháp Wyckoff có 3 quy luật
Phân tích của Wyckoff được hình thành nhờ vào 3 quy luật. Tác động đến hầu hết các mặt của phân tích và nhận định thị trường. Cụ thể 3 quy luật đó là:
Quy luật cung và cầu (Tên khác: The law of supply and demand)
Quy luật này để giúp nhận định hướng của giá trên thị trường. Nguyên tắc này được coi là quan trọng nhất trong phương pháp Wyckoff. Khi nhu cầu mua vào của khách hàng lớn hơn lượng cung cấp thì giá sẽ tăng. Trái lại khi lượng cung cấp lớn hơn nhu cầu của khách hàng thì giá sẽ giảm.
Dựa trên quy luật này của Wyckoff giúp các nhà đầu tư có thể so sánh được giá và khối lượng của các giao dịch trên thị trường. Tuy đây là 1 quy luật dễ hiểu những để đánh giá đúng được sự cân bằng giữa lượng cung và nhu cầu qua biểu đồ là điều không hề đơn giản. Cần phải rèn luyện và làm quen nhiều hơn.
Quy luật Nhân – Quả (Tên khác: The law of cause and effect)
Quy luật này nhằm để giúp các trader nhận định được mục tiêu bằng việc đánh giá khả năng của một xu hướng nào đó trên thị trường. Quy luật này được Wyckoff dùng mô hình Điểm và Hình để mô tả. Trong đó, Nguyên nhân sẽ được đo bằng số điễm đã đi qua biểu đồ; kết quả là khoảng cách của giá dị chuyển song hành với điểm đó.
Quy luật Nỗ lực – Kết quả (Tên khác: The law of Effort and Result)
Quy luật này sẽ đưa ra những lời cảnh báo cho nhà đầu tư về năng lực biến đổi của 1 xu hướng sau này. Sự khác nhau về giá và khối lượng các giao dịch chính là dấu hiệu cho xu hướng có thể ngưng lại hay đảo chiều.
Trên đây là những quy luật của phương pháp Wyckoff mà các nhà đầu tư nên tìm hiểu trước khi tham gia các sàn đầu tư
Chu kì giá của phương pháp phân tích của Wyckoff
Chu kì giá sẽ có 4 giai đoạn chính là:
Giai đoạn tích lũy: Các nhà giao dịch sẽ đẩy cẩn thận đưa tiền của mình vào thị trường và mua các tài sản. Nhưng sẽ không tác động đến sự chuyển biến của thị trường. Khi ấy thị trường sẽ có chiều hướng đi ngang.
Giai đoạn tăng giá: giai đoạn này sẽ tiếp tục ngay sau giao đoạn tích lũy. Khi đã có tài sản trong tay, bên mua sẽ lợi dụng lúc này đẩy giá lên cao. Khiến những người ngoài nhảy vào vì thấy giá cao. Điều này giúp cho giá sẽ càng cao hơn nữa.
Giai đoạn phân phối: Khi cầu hạ nhiệt, các nhà giao dịch lớn sẽ bán ra kiếm lợi. Người mua lại là những người đã vào sau. Việc bán cũng sẽ diễn ra rất khéo léo, không làm ảnh hưởng đến thị trường.
Giai đoạn giảm giá: Giai đoạn này lực bán sẽ mạnh hơn khiến thị trường đi theo hướng giảm. Vì lượng cung cấp nhiều hơn nên giá sẽ giảm xuống. Giai đoạn này sẽ có tốc độ nhanh hơn hẳn gia đoạn tích lũy.
Sơ đồ phân tích của Wyckoff
Theo mô hình của Wyckoff, nơi giao dịch là nơi mà giá tăng hoặc giảm đã ngưng lại. Ở dây cung và cầu sẽ được cân bằng. Khi này các ông lớn đã có sẵn kế hoạch cho hai giai đoạn tích lũy và phân phối.
Trong phạm vi của 2 giai đoạn đã nói trên, việc trao đổi diễn ra rất sôi nổi. Tuy nhiên lượng bán ở 2 giai đoạn này lại khác nhau. Ở giai đoạn tích lũy người mua sẽ nhiều hơn. Còn giai đoạn phân phối người bán sẽ nhiều hơn.
Nhà giao dịch chỉ thành công đoán được cường độ phá hủy trong phạm vi. Mô hình của Wyckoff này sẽ giúp cho bạn biết cách phân tích. Còn được chia thành hai sơ đồ cho từng giai đoạn tích lũy và giai đoạn phân phối. Từ sơ đồ này hỗ trợ bạn dự đoán đúng về phá hủy của giá.
Composite man là gì?
Composite man chính là những thế lực lớn của thị trường tài chính mà chúng tôi đã nhắc ở trên. Đây chính là nền móng của Wyckoff. Đối tượng của Composite man gồm các tổ chức, công ty, ngân hàng lớn,…Composite man có sức tác động rất lớn đến thị trường. Hiểu cách khác những đối tượng này có thể thâu tóm thị được thị trường theo ý họ.
5 giai đoạn tiếp cận thị trường
- Nhận định xu hướng thị trường
- Chọn những sản phẩm thuận với xu hướng
- Tìm kiếm những sản phẩm có Nguyên nhân ít nhất phải bằng với mục tiêu giá của bạn
- Xác định được khả năng giá sẽ di chuyển
- Xác định lúc để tham gia vào thị trường
>>>Xem thêm:
- Đôi nét về mô hình tiếp tục cho các nhà đầu tư mới
- Những điều cần biết về phân tích chứng khoán
Kết luận về phân tích Wyckoff
Mặc dù các nguyên tắc và quy luật trong phân tích của Wyckoff khá dễ hiểu nhưng để. Nhưng để nắm bắt chúng một cách tốt là điều khá khó khăn. Rất mong qua bài viết mà tienao247 đã cung cấp, quý đọc giả đã có thêm những kiến thức nền tảng và bổ ích. Nếu muốn đi trên con đường đầu tư; các bạn nên thật nhẫn nại và học thêm thật nhiều kiến thức về lĩnh vực này nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có đam mê và kiên định với con đường các đang đi. Tienao247 hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau.
Thông tin tổng hợp bởi: Tienao247.com